到底怎样才能形成稳定盈利的期货交易系统? 公布一个稳定盈利的交易系统

时间:2022-01-23 16:56:31 作者:admin 57101
公布一个稳定盈利的交易系统

到底怎样才能形成稳定盈利的期货交易系统?

期货市场要想形成比较稳定的期货交易系统,是很多期货交易者一直苦苦追求的奋斗目标,从各个交易者的总结来看,其实所谓的期货交易系统无非是包括:仓位管理、技术分析、心态控制等。但是,是不是很多人都形成了稳定的期货交易系统呢?

事实上,在期货市场实现稳定盈利额交易者凤毛麟角,少之又少。这些期货交易者都是拥有比较丰富的交易经验,从业时间一般都是在10年以上。也就是说,他们经历过了期货市场时间的洗礼,最终成为了市场的守望者和坚持着。很多人从事交易期货2~3年,就因为交易亏损然后放弃交易了,这样子的交易者一波波的入场,一波波的离开,仅仅是过客。

其实要想在期货市场形成比较稳定的盈利系统,前提是你必须要活下来(包括期货市场和家庭生活),积累比较丰富的交易经验,这是必要条件。然而要想活下来的充分必要条件就是降低仓位。

很多人对于期货市场稳定的交易系统盈利有一定的偏差,以为期货交易系统就是一成不变的,然后能够持续稳定的盈利,我想问一下这和你妄想种植一颗摇钱树的差别大吗?

由于期货市场是瞬息万变的,以前的经验不适用于现在的行强,交易系统仅仅是期货交易者动态跟随行强发展的现阶段工具,稳定的交易系统最终还是要归结于交易者本身。

有哪些稳定盈利的交易系统呢?

最稳定的盈利系统,往往都是那些烂大街的系统加上一点自己的感悟就是了。

最著名的交易系统莫过于海龟交易法则,当然,现在很多交易者对此表示怀疑,他们不相信靠简单的几根均线就可以实现稳定盈利。

事实是,海龟交易法则当然不会像是交易者看到的这么简单,这背后的复杂在于使用者要时刻面对市场走势的考验,就人性本身的倾向来说,放弃很容易,坚持很难,这种面对困境还能坚持的能力往往不是与生俱来的。

学海龟,用海龟的交易者很多,但是在市场中盈利的交易者并没有增多,交易系统的灵魂在于交易者自己对市场的认知与规则的结合,貌合神离的交易系统永远谈不上稳定。

有没有人知道商品期货量化自动交易系统是如何稳健盈利的?

多品种多周期多策略组合交易,目前确定可以做到年化正收益!

很奇怪,为什么不止损后,炒股和期货变得越来越简单,稳定盈利?

感谢邀请,不过还是第一次听说及时止损,能够稳定盈利的。

期货交易怎么做到长期稳定盈利吗?

什么盈利模式,这是没有的。

什么好的交易系统,任何系统都可能让你亏钱,因为如果有系统能让你一直赢,那么这个市场将不会存在。

轻仓,如果你要求不高,那么轻仓是可取的,但是人往往赚了想赚更多,输了想赚回来,所以一直轻仓能让你体验一下这个市场,如果想赚大钱,那么就必须重仓,该轻的时候就必须轻,该重的时候必须重。

少动,要看清楚趋势,如果趋势对自己真的很不利该动就必须动,不能因为少动,而约束住自己,该动的时候也不动,这样是不行的。

以上都是别人给你的意见,我说了一下自己的看法。

其实,要在期货市场,长期稳定的盈利,你有没有考虑过,这本身就是扯蛋,本身就是一个伪命题呢?

股神巴菲特,股圣彼得林奇,股痴杰西李佛摩,这些家喻户晓的人物都无法在市场长期稳定盈利。

巴菲特,彼得林奇等人,赚了钱以后都改行搞投资了。

股痴杰西李佛摩虽然一生都在市场上战斗,但最后却一文不名。杰西是这么解释他为什么一生都在市场中搏斗:”我只有小学学历,也不会做其它的营生,所以只有在市场上才能赚到钱”。

所以我很遗憾的告诉你一个事实:没有一个人能长期稳定的盈利。

也许你会对这个答案不满意,或者对这个答案弃之以鼻,或者认为自己就是那个创造神话的人,不管你怎么认为,只要你进入市场,那么赔钱的结局将会是最好的答案。

没有什么买入点,卖出点是最好的,如果你说:我就碰到过最好的买入卖出点,你要相信,那是运气。

方向的判断也是必须的,但是方向是会随时发生逆转的,不能完全依靠,因方向突然反转而亏得倾家荡产的人,排起来估计都可以绕地球几圈。

资金管理是必须的,也是散户唯一可以控制的选项,所以你如果想少亏多赚,就要学习一下资金管理。

没错,长期盈利不可能,但是可以做到少亏多赚。

心态也很重要,亏的时候要接受,赚的时候要坦然,只要你能做到少亏,多赚,那么就可以在市场生存的时间长一些,这样有利于自己抓到一次大机会。

人生不可能天天都赢,只要大机会来的时候自己没死,并抓住它,那么就赢了。

为什么有人说期货里的稳定赢利交易系统没人花钱买呢?

其实很多人都有过这种想法,我是不是可以直接花钱买一套交易系统,然后,一直运行这套交易系统不就可以获利了吗?

然而很明显,这是不可能的。

因为期货交易,并不是我们在新手期想象的那样,盈利的靠的是一套神奇的方法,我们只要知道这个方法,就知道了某些无敌的秘密。

期货交易最牛B的一点就在于,稳定盈利其实是一个伪命题,因为“稳定”这个词,太难以定义。你的系统是每天都盈利?还是每周?还是每月?

更牛B的一点在于:期货交易想要长期持续的获利,靠的是一套“不完美”的期货交易系统。你没看错,期货市场上根本就不存在什么稳定盈利的交易系统,每一套顶级的交易系统,都有其不完美的地方。而且,期货市场上也不存在最好,最牛的交易系统,顶级的交易系统有无数种,每一种都有其特点,也有其利弊。

所以才说,期货交易,你必须懂得什么叫做取舍。

正是因为每一套期货交易系统它都不完美。所以会发生什么情况?即使你得到了一套正向收益预期的交易系统,你没有足够的认知支持,你根本运行不了它。而一套交易系统的威力想要发挥出来,必须要完整的执行。

现在我们假如某交易者买了一套系统,结果他发现,这套策略连续亏损了3个月…他会怎么样?他会坚持使用吗?他根本就不会。既然是花钱买的,还号称顶级策略,怎么可能亏损呢?所以他只会觉得他被骗了…

因此,买系统这种事情,其实是非常傻的一个行为。你的认知不到位,好系统你是根本用不了的,然而,你的认知如果到位了,那么你自己就可以建立一套系统,根本用不着买…

各位觉得呢?

做期货有没有稳定盈利的交易系统?该怎样做的?

在期货交易中,只存在可以实现长期盈利的期货交易逻辑。

那就是截断亏损,让利润奔跑的交易逻辑。

这个逻辑,可以有无数中实现方式,这些方式,构成了各式各样的期货交易系统。

有用均线的,有做突破的,有加仓的,有不加仓的,有做分钟线的,也有做日线的。不同的入场方式,不同的资金管理模式,不同的交易周期和交易级别,都会导致一个结果:

每一个期货交易系统,它的盈利周期和亏损周期,都是不固定的。

意思就是,一个完整的期货交易系统,它是在盈盈亏亏中累积起来的收益。可能它的收益过程如下:赚1万,亏1千,亏2千,亏1千,赚2万。也可能是,亏,亏亏亏亏,赚赚,亏,赚赚赚,亏…

没有任何一套期货交易系统,可以每一笔交易,每一天的交易都是盈利的。我们也不知道,自己的期货交易系统,到底什么时候可以实现大幅度收益,又在什么时候会遇到连续亏损。我们只知道,行情来了,盈利,行情不来,控制好风险。

所以,这种系统,到底能不能实现所谓的“稳定盈利“,那也得看我们对稳定盈利是如何定义的。多稳叫稳定?多长时间的盈利叫盈利?

每个人的心中,都有不同的定义。

所以,这根本就是一个没有答案的问题,因为问题的参数是不固定的。我这周每一天都是盈利的,那么我可以说我稳定盈利了吗?我已经连续三天,每一天都盈利了1%,我算稳定盈利了吗?如果说,稳定盈利指的是365天中的200多个交易日,每天都盈利,那么我可以负责任的告诉你,全世界也没有这样的人…那就没有所谓的稳定盈利的期货交易系统。

因此,有没有这样的系统,在于你如何定义”稳定“。

各位觉得呢?点赞支持一下,谢谢。

我的交易系统成功率百分之五十,怎么做才能做到利润稳定增长?

一个仅仅只有百分之五十胜率的交易系统,在叠加了交易过程里交易者执行的因素之后,最后完成的交易胜率会非常低。在这样情况之下,即是有很好的资金管理的方式,和盈亏比在2:1以上的合理水平,也无法完全保证最后能够达到稳定盈利。

造成百分之五十胜率的交易系统无法完成稳定盈利的原因。

一个只有百分之五十胜率的交易系统,完全不能达到稳定盈利的要求的。

在过去的一个时间,我们为了验证胜率和盈亏比的那个才是交易系统的核心,做过这样的一个实验:我们首先假设了胜率在百分之五十,此次假设了2:1比较合理的盈亏比水平,并且设置了最大亏损值10个点。实验开始,总计参与了100次交易后,我们把交易绩效进行了统计,50次亏损都是以止损的形式终结交易,每一次的亏损都是10个点,50次亏损总计为500个点。

但是,盈利的状况确实不尽如人意,盈利的次数虽然也达到了50次,但是其中包含了将近13次的纠错的次数,而纠错之后的盈亏比无法完成2:1,甚至不及1:1的水平,还有的纠错以亏损出局的情况,纠错交易的结果基本上保持了盈亏互抵。

因为纠错的存在,导致交易系统实际的胜率只有百分之三十七了。在这37次盈利的交易中,最大盈利为45个点,最小的盈利只有17个点,37次总计盈利了610个点。如果把纠错后造成的结果忽略不计,最后的综合绩效只有110个点,其结果是盈利的。

这个测试结果完全是在过去的数据上完成的,并不是交易实战的数据。

它仅仅是一种理论上的盈利模式,但是,实际交易中操作交易系统的人,因为各种原因的影响,使实际交易和交易系统理论上的交易大相径庭,胜率就会骤减。

上面实验是在过去数据的基础上进行的,完全排除了人的因素,最后只有90个点的盈利,扣除了纠错的次数后,胜率只能达到了百分之三十七。而如果叠加了人的因素后,其胜率很难超过了百分之三十,这样的胜率状况,即是有一个合理的盈亏比作保证,也很难达到稳定盈利。

而在实际交易中,因为加入了交易者的因素后,盈亏比的状况也发生了变化。一些技术上乘的交易者,实践交易的盈亏比会比设置的盈亏比高,但是一些初级的交易者,完成的盈亏比却是一塌糊涂。

测试还是在不间断的情况下进行的,但是在实际交易中,不间断的交易完全是不可能的。在实际交易中,当市场处于一个单边的行情时,因为方向的单一性,会导致频繁交易后的胜率发生倾斜。特别是在单边行情里猜底和猜顶,频繁猜错会导致胜率急促下降。

在实际交易中因为对交易场景的认知的偏差,和交易者的本身的因素的问题,或导致交易系统所有的胜率骤降。

所以,一个胜率只有百分之五十的交易系统,叠加了交易者的因素后,其胜率会降至最低。同时也是加入了交易者因素后,盈亏比也会发生变化,往往不会处于一个合理的水平上,使交易能够达到稳定盈利确实很难!

如何才能达到稳定盈利的目的?

在百分之五十的交易系统之下执行交易,只有交易者和交易系统的高度一致,才能稳定盈利。

但是,交易者毕竟是人,不是机器,想要达到和交易系统高度的一致,简直是不可能的。这就决定了一个只有百分之五十胜率的交易系统,在实践交易中很难达到稳定盈利。

所以,只有改进交易系统提高交易的胜率这一条道路了。

我们通常会选择以交易大概率事件和规避小概率事件为制定交易系统的标准。

这里指的大概率事件不是只有百分之五十的可能性,而是具有百分之七十五或者更高的可能性。

商品价格的运行的方向包括了上升趋势,下降趋势和横盘整理三种可能性,其中横盘整理为无方向趋势。

我们利用已知的市场行为信息来推演市场未来运行方向的可能性时,把无趋势方向叠加至上升趋势中,或者下降趋势中,这样就得到了已知的市场行为信息推演为上升趋势和下降趋势两种结果了,然后,利用排除法排除掉一个方向的可能性,那么市场将会沿着另外一个方向运行。

不论是依据技术形态和技术指标来建立交易系统,都必须选择较大概率的事件为交易标的,以提高交易系统的胜率。

在趋势交易中,股票价格突破了趋势线之后,趋势方向发生转换的概率在百分之七十五以上,如果依据趋势线制定交易系统,那么交易系统所具备的胜率就一定在百分之七十五以上。

胜率是交易绩效达到稳定盈利的保证,一个高胜率的交易系统必须建立在大概率事件的基础之上。在实践交易中,扣除了交易者的因素后,最后得到的交易胜率也会在一定幅度之上,如果在辅以一个合理的盈亏比和高效的资金管理的模式,达到稳定盈利是毫无疑问的。

我们不寄望于交易者能够达到炉火纯青的交易技术,而是要把交易系统打造成一个高胜率的适合盈利的东西,对我们的交易提供胜算的支撑,最后就一定会达到稳定盈利了。

小结:交易是交易者基于交易系统执行完成,因为交易者本身的因素的影响,一些较低胜率的交易系统根本无法保证实现稳定盈利。想要达到稳定盈利的目的,首先需要改进和完善交易系统,提高交易系统的胜率,此次才是通过不断地交易实践,对交易者的训练,以求交易者和交易系统的高度一致,保证交易系统的胜率不打折扣地达到预期的效果,最后完成一个稳定盈利的综合绩效。

以上所述,纯属个人观点,欢迎在评论里发表不同见解,我们一起探讨

期货做了多久,你才达到年盈利稳定的?起步资金多少?

谢邀,稳定盈利需要时间和资金回撤的限制。以年为统计单位,我是从第四年开始稳定不亏的,中间曲曲折折,最终结果总是不亏。

因为是日线级别趋势/波段交易者,试仓亏损的次数比较多,但是整体能够坚持,结果就很难亏损。

我身边的朋友也大多是固定模式做波段或者趋势交易的。一般全年坚持盯1—2个品种,就算没有太大波段行情,最近三年的结果来看每年50%的收益还是稳的,都是用自己资金在做。

从不亏以后我当初起步资金是十万,身边的朋友是20—50万不等。记住,这是在明确坚持自己交易方式很难亏损的情况下。

能坚持一套系统走到用整笔资金启动的不多,练习阶段尽量少损失,拿自己亏的起的资金,用时间换空间。千万不要盲目的拿出大笔资金开干,这个行业不相信眼泪。

感谢阅读、感谢关注。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关推荐